第320章 坚持住不要倒在黎明之前

2024年8月20日，星期二。 集思录温度：39，上证指数：2895点 磨底之路，是如此的残酷，如此的漫长， 令人心中充满了无垠的绝望；令人眼前，望不见丝毫的光芒，寻不到一点点希望， 相信，极大部分，心理承受能力不足的股友，已经离开了这个，他们眼中永远扶不起的a股，倒在了黎明之前， 以至于，这些天，a股市场的交易量，一度缩到4千多亿…… 这是坏事，因为很多人，伤痕累累，带着亏损离开了这个市场， 但，这也是好事，因为正有更多的人，带着希望，来到这个市场，搏击未来。 实事求是的说，现在的市场，看似绝望，实际则蕴含着极大的机会。 其机遇，在一定程度上，可以媲美，历史上的2004年-2005年的998点历史大底。 上次，是中美经济共振引发的世纪大牛市， 这次，是中美经济换位，中国崛起为旗帜的历史大牛市的。 曾经，如果你后悔，没有生在2005年，抄底998点， 将来，你是否还会后悔，没有在2024年，抄底在2800点？ 说几个对未来行情的判断： 一、美降息周期即将开启，中加息周期即将开启。 中美金融货币政策的变化，会直接影响资本市场，尤其是银行、保险、券商这些金融板块，以及对币值敏感的板块个股。 所以，一定要远离，美股、美债以及涉美资产和这些关联上市企业； 以及，尽可能远离，我国国内的各类债类资产。 （国内的可转债市场，近日血流成河，一方面是股市大熊压制，另一方面是我国国内加息周期即将开启……） 二、美股会在反弹中崩塌式走低，a股会在崩塌式暴跌中，不停走高。 中美息差的换位，会直接扭转国际资本的流转，并影响美股和a股的走势。 美股现在看似很强，但已经是强弩之末，未来便是进一退二式下跌， a股现在看似很弱，但已呈冉冉升起之势，未来便是进二退一式上涨。 因为，a股的估值中枢，以及市场的中枢，基本上都由银行、保险、券商掌控， 未来，随着加息周期的开启，这些板块业绩会进一步上扬，进而托举a股上涨。 更不用说，还有流入内陆的国际资本的助力。 三、未来，有很大几率，会看到金融危机，以及大通胀。 美国降息周期的开启，注定不会是平和的，有极大的概率，伴随着美股，间歇式暴跌。 而这，又会条件反射式地，影响到a股。 与此同时，美联储降息放水，会直接推高大宗商品的价格，从而引发又一轮的通胀。 这点，可以从2022年，美联储加息，直接压低大宗商品价格的历史中，窥得一斑。 所以，未来是动荡的，也是充满着希望的。 今日行情：无聊而残酷。 上证指数开在2895点之后，就开始一路爆杀，煤炭、有色、航运首当其冲，只有银行板块翻红。 很多人，都在嘲笑银行板块逆势而动，嘲笑银行板块业绩下滑，股价却一路上涨。 但是，现在不同往日。 美联储在9月份降息，已经超过五成几率了， 所以，我国的降息之路，应该也快到底，并即将随着美联储放水而收水，从而进入加息通道了，中美之间，就像那日月阴阳一行，一升一降，一落一起。 加息周期的开启，对银行等金融板块是最大的利好。 当然，当这个利好落地之时，很有可能，银行等金融板块的表现，也会变的一般。 财经资讯： 1、美元指数失守102，美联储官员放风“降息”。 几乎所有投资人，都盯着9月，看美联储是否降息，降多少。 一旦美联储结束高息揽储的操作，其他国家都会松一口气。 2、中y签约。 3、阿维塔投资hw引望签约完成。 这次大牛市，是以中美易位为标志，百年未有之大变局为最大宏观背景的牛市。 所以，这轮大牛市跑出来的大牛股，一定是以中国题材、中国背景、中国故事，以及具有极大的成长性业绩，为最大背景的牛股。 就像，曾经的美国崛起，诞生了伟大的可口可乐、福特汽车、戴尔电脑等等公司一模一样。 其背后，就是美国崛起为世界第一工业强国。 所以，我们在这轮牛市的，一定要远离那些没落的买办公司，选择那些具有中国基因的，未来前途可期的公司。 其中，汽车产业，便是目前政策上最为支持的新质生产力的代表（还有船舶、芯片等领域）。 在这个领域中，智能车的未来，只有一条路，就像曾经的操作系统，只有dows一样。 未来，智能车，将搭载hw自动驾驶技术，风靡全球。 所以，投资汽车行业，只能选择hw系智能车，最好选择有业绩的标的，不要搞投机，要长持。 4、黑悟空爆火。 表面上看是国内游戏产业的崛起和划时代的事件，更宏观地看，是中国崛起的民意在背后鼎力支持。 所以，未来投资，一定要顺大势，选未来， 就像曾经的房地产大周期中，无数人无论是有意，还是无意，只要踏进了这条路，就注定成功， 亦像曾经的白酒大周期中，只要选了相关公司，一定会获得不菲的盈利，少则一两倍，多则七八倍，甚至十几倍盈利。 同样，在这个历史时刻，我们也要擦亮眼睛，选择那些在未来既有业绩，又能体现我国优势的产业进行投资，必将事半功倍。 股友交流： 1、“爱吃桂圆面包的夏侯涓”： “都是十多年的老股友了。现在就是股市的垃圾时间，不会断的鬼故事，不断的哀嚎遍野。现在我们要做的是一起打气过度这种垃圾时间，迎接牛市。” 对的，现在就是垃圾时间，选好标的。 且熬且好，等牛来。 2、“清冷淡漠的项云略”： “继续围绕周期做，主仓船舶，次仓位机械、小金属，小仓位半导体完事” “对于船舶行业，即使在汇率小幅度波动时候，也会采用远期结售汇的形式锁定汇兑成本（收益)，这是一个很基本的操作，更不要说现在汇率大幅度波动了，与其担心汇兑影响利润，不如重新评估全球经济衰退的概率。” 嗯，熊市里就是选择好未来的投资标的，长持等牛市来。 未来全球经济衰退，不是没有可能， 所以，我前一段时间，几度思索之后，进行了调仓， 忍痛舍了海特之后，一部分选择了以国内市场为主的智能车，一部分选择了大通胀周期的大宗有色。 总体持仓，做了下对冲。 —————— 现在，是最坏的时刻，因为到处都是鬼故事，看不到一点希望， 现在，是最好的时刻，遍地黄金，你可以从容地一点点捡起来，等未来发光。 股友们，坚持住，不要倒在黎明之前。