第314章 强周期股的中报行情正式开始

2024年7月9日，星期二。 集思录：334，上证指数：2919点 昨天，紫金矿业、中国船舶、天山铝业、南山铝业、中孚实业联袂发布中报。 不出意外，均是同比大增。 在这些非常具有代表性的，强周期股中报业绩大增利好的催化下， 今天，金铜铝造船等强周期股板块，强势上涨。 中孚实业涨停，天山铝业涨超8，中国铝业、云南铝业、西部矿业、焦作万方涨超3，紫金矿业、中国船舶、中远海特等股票均是涨超2。 在强周期板块的带动之下，大盘迅速拉升翻红，给早就干涸的股市，撒下一片甘霖，也给陷于绝望的股民，带来一丝丝希望。 业绩，是一切的准绳。 也唯有超预期的业绩，才能挽救濒死的大盘。 或者，我们也可以用另一种角度来看这个问题，看现在的大盘。 那就是，现在的大盘点位，既合理，又不合理。 合理，是因为，整个市场里面，依然充斥着大量，巨量，依然在骗钱的上市公司，所以跌跌不休； 不合理，是因为，整个市场里，同时也存在着，大量存在不合理定价，或者说低估值定价的公司，需要重新定价。 现阶段，在“稳中求进”的总体宏观策略下，整个市场都正在剧烈波动，重新估值。 高估的，下跌不止。 低估的，会回到应有的位置。 最终，达到一个新的，相对合理的平衡。 再终，或许再引发另一轮的抱团狂潮。 近日资讯： 一、俄驻华大使：“jz国家正摆脱美元主导，开发真正独立的金融体系”。 世界美元体系，随着美国国力的衰落，逐渐地没落，已经是世界共识了。 分歧只在于，之后的美元，究竟占据国际货币结算的10，还是15，亦或者20？ 所以，对于此，我们也要有充分的预案。 对于投资来说，主要有两个方面的影响， 一个方面，是我们反复强调过的，美元指数下行，贬值，导致的大宗商品，尤其是金融属性最强的，金铜价格的上涨； 另一个方面，就是汇兑带来的损失和收益，这就要求我们对所投资的标的，进行一次比较审慎的评估。 在2023年的好多家央企、国企报表中，都看到了金融贸易额方面的巨量缩减，不知道是不是出于这个考虑。 二、传言：“国对华芯片技术限制延伸至传统芯片。” 黔驴技穷，气急败坏。 希望能制裁一下中国足球。 其实，从这方面来看，我国在传统芯片领域，应该要有非常大力度的突破了。 这对于，国来说，确实是难以接受。 三、我国深海重载采矿车海试突破4000米。 海洋面积，占地球71。 支撑我国迈入现代化，必须要有海量资源来支撑。 陆地上的矿产资源，都有主儿了，开采成本也越来越高。 所以，未来支撑我们继续把现代化，进行到底的最大底牌，就是向海洋要空间，要资源。 海洋里面，水面上可铺设光伏电站，可建设潮汐电站；水中可饲养、可捕捞鱼获；水下可开采石油、矿产。 这一切，都需要强大的工业能力。 而这，正是我们所擅长的。 未来，会不会出现，漂浮在海洋上的，钢铁之城呢？ 四、比亚迪在土耳其建厂，并考虑在秘鲁建厂。 你有资源，我有技术，互惠互利，蚕食欧美汽车领域的经济霸权。 跟着我混，有肉吃。 现阶段，或者说，已经成为了业内的共识， 那就是，产能走出去，选址非常重要，一定要选择对华友好国家。 对华不友好国家的产能扩张，要谨慎。 比如，洛阳钼业就卖了在澳大利亚的铜金矿，又如紫金矿业的对外重大投资，基本都集中在对华友好国家。 五、快狗打车：“天津抽佣率下调至10”，上海、北京拟支持自动驾驶跑出租车。 无人技术日新月异，现在的平台垄断抽成模式，又即将被无人驾驶出租车所颠覆。 将来的出租车，会不会，由现在服务业，变成一个重资产业？ 亦或者，意味着，以往，在一定意义上，人对人的剥削，被技术服务于人所取代了呢？ 六、大摩、高盛：“警惕美股三季度回调，”，“对冲基金抛售科技股，以五个月最快速度涌入能源和材料板块。” 此外，美国通胀预期吹风，连续两个月下降。 这都是对美联储即将降息的反应。 至于，最终三季度美联储降息与否，不重要。 因为，它最终还会降息。 今天，期待很久的中报行情开始了，松一口气，股友们有空送个催更，来个发电呗。