第296章 最基本的逻辑

2024年6月13日，星期四。 昨日资讯： 一、美国5月份cpi同比增长33，环比零增长，核心cpi同比增长34，环比增长02。 美国的数据就是个盲盒，你不知道它会开出个什么玩意，每当你以为自己理解了他的意思的时候，你就错了。 从某种意义上来说，这种操纵数据的行为，目的是打消投资者的预期，但以阴谋论的角度来揣摩，这种行为最是有利于大资本家进行资本的转移和增殖。 如今，在欧盟降息，英国即将降息的大背景之下，美国也不得不把顶在脑袋上的，名叫美元的这一大盆水给放下来了。 因为，如果你再不放，世界上很多区域的结算，就会被欧元，rb给占据，这对维持美元霸权是极其不利的。 不知道，美国国内的大资本家们有没有准备好。 二、大毛莫斯科交易所，将停止使用美元、欧元进行交易。 在过去的数年里，由于各种各样的原因，欧美都开启了加息周期，大量的资本开始向美欧回流。 撑了这么几年，虽然通胀没有下来多少，但是经济却有点撑不住了，没办法，欧盟开始降息，但此时的世界形势，已经大变样了。 作为全球重要的经济体，大毛已经完成了资产的去欧美化，与此同时，很多其他地区的资产，在这几年里，也在不同程度上，完成了去美，去欧化。 可以想象，在这轮欧美放水周期中，大量从欧美流出的资本，再也找不到，以往那些年，那么多的容器来容纳这些货币。 而这必然，会导致，过多的货币，追逐相对来说变少的资产，比如粮食煤炭石油有色等大宗商品，或者其它国内的房地产、企业股权等等等等，从而又会导致一轮，这类资产价格的加速上涨，从而又会导致新一轮的，大规模的通货膨胀。 而这，也是我选择投资强周期股的，最基本的一个逻辑。 三、也门胡塞武装再次袭击红海货轮，黎巴嫩再度袭击以色列，还有叙利亚。 四战之地，烽烟再起，停不下来。 四、有消息报道，6月底，部分保险公司将停售“30”的增额终身寿险，并在7月1日开售275的增额终身寿险。 在降息周期、信贷周期下行的大背景下，在叠加我国经济增速变成中低速增长的背景之下，保险公司的预期收益率已经下调过一轮了，现在又开始下调增额终身寿险的收益率。 这很悲哀，很残酷，却又很现实。 前些年，保险公司吃够了时代的红利，尤其是以中国平安为首的保险公司，把脑袋削尖了追求高风险、高回报的投资项目，过度金融化，不光收购了银行、证券，而且还大量收购了房地产行业的股权，并涉足p2p等等行业。 业绩暴涨的同时，也给之后埋下了隐患。 在这轮去金融化的大潮下，首当其冲的就是中国平安，先是房地产股权投资暴雷，不得不断臂求生，现在又遭遇到降息周期叠加预期收益率下降的现实。 如果，其投资策略，不从以往的，过度追求金融自由化的，高杠杆行业投资中走出来，进入以高股息为主要特征的“类价值投资”为主的投资模式中来，此后的苦头，可有的吃了。 而且，现在还处于建设金融强国的大背景下，对证券、机构、保险、银行等等金融系统都要大整顿，大洗牌，而中国平安正是处处涉足，到处埋雷。 所以，在这轮周期中，中国平安是一个值得关注的典型。 也决定了，在未来信贷周期重来的时候，需要更加审慎地投资保险行业。 五、欧盟对我国电动车征税，从最低174到最高381。 意料之中的事情。 出乎意料的是，所征收的税率不算太高，后期我国汽车行业对欧盟出口，应该是两手抓，一手是在欧盟内部建厂，搞合资厂，比如匈牙利、摩洛哥等国家建厂，返销欧盟内部，另一手就是在我国本土生产，再直接出口。 至于德国反对征收，也只不过是做做样子罢了，在汽车领域，属于它的燃油车时代将要过去了，它如此表态，更有可能的是在预保护自己的其它产业。 今日行情： 今天的上证指数，依然延续了昨日的走势，在3000点和3100点之间来回震荡。 盘面上，昨日活跃的煤油有色回落，造船板块崛起，中国船舶涨超3，中国重工涨超1。 截止今日，今年的上证指数涨幅已经不足2，且近几日极度缩量，市场似乎在等待着什么消息突破。 无聊而无趣。 股友问答： 一、“谢评论了”： 大哥你好，中国新能源汽车红红火火，相关配件业绩也挺好，但股价却没什么起色，帮分析一下这个板块。 这个问题，我之前在文章中也说过。 在大通胀周期中，很多大宗商品都会涨价。 很多企业，比如这些配件企业，如果没有垄断地位，也没有建立起高端品牌，就不能合理而有效地把成本传递给下游，从而就导致了被上游生产资料，譬如煤油铜铝铁等大宗商品涨价侵蚀利润，在下游被主机厂要求削减成本和价格，以及还要面对同行的竞争。 这对业绩，是一个巨大的挑战。 二、“梧桐宫的杨广”： 作者大哥，这两天发现很多小票都走反弹趋势了，特别是协和电子7板了，打出了空间，接下来中小盘股会不会走出一波赚钱效应来？ 这个不知道，无论是投资还是投机，你得找好自己的对手盘。 想投资，就要做好对股票未来业绩的预测，在业绩低谷，或者回升，股价还位于低位的时刻买入，在业绩巅峰，人声鼎沸的时刻卖出。 想投机，你就得讲好故事，找好概念，画好k线，弄好量能等等等，找好，或者说欺骗你身边的那个傻瓜，让他在股价的高点，满怀希望地去接你的盘。 三、“鹿米夕_”： 为什么股票到分红时就跌，机构都不想要分红呢？ 不要，也不用想那么多，分红对股价的影响，不是特别大，关键还是在预期。 如果预期你是未来的长江电力，会持续、稳定、高额地分红，投资者自然就会把pe打到20倍以上，并会编造或者说讲述出无数个故事，但如果预期你是个即将被st的股票，那么自然就会导致连续跌停。 看长远点，不要盯着一时一刻看。 不知不觉，无聊的一上午就要过去了，股友们有空就顺手点个催更，送个免费的为爱发电呗。 你的支持，是我更新的动力。